| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 19.35 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 15.75 | | 上市-電機機械 | 11.33 | | 上市-半導體業 | 10.51 | | 上櫃-半導體業 | 9.38 | | 上市-汽車工業 | 6.21 | | 上市-其他電子業 | 6.21 | | 上市-化學工業 | 4.23 | | 存款-活期存款 | 3.72 | | 上市-綠能環保 | 2.97 | | 上市-光電業 | 2.60 | | 上市-生技醫療業 | 2.34 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.28 | | 上櫃-光電業 | 0.92 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1388 | | 保管機構 | 渣打國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1%,1仟萬以上0.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 35.2300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1997/06/16 | | 經理人 | 王俊穎 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.26 | 7 of 25 | | 近一個月 | -1.73 | 6 of 25 | | 近三個月 | 5.45 | 7 of 25 | | 近六個月 | 18.10 | 12 of 25 | | 今年以來 | 15.93 | 4 of 25 | | 近一年 | 42.69 | 11 of 25 | | 近兩年 | 51.59 | 6 of 25 | | 近三年 | 66.41 | 3 of 24 | | 近五年 | 205.29 | 2 of 23 | | 近十年 | 228.64 | 8 of 19 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.3336 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6793 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9354 |
|
|
